大冶市城市建设投资开发有限公司:PR冶城投:2013年大冶市城市建设投资开发有限公司公司债券2019年分期偿还本金的提示性公告

时间:2019年11月25日 09:36:17 中财网
原标题:大冶市城市建设投资开发有限公司:PR冶城投:2013年大冶市城市建设投资开发有限公司公司债券2019年分期偿还本金的提示性公告
2013 年大冶市城市建设投资开发有限公司公司债

2019 年分期偿还本金的提示性公告



根据《2013 年大冶市城市建设投资开发有限公司公司债券募集说明书》,
2013 年大冶市城市建设投资开发有限公司公司债券(以下简称“本期债券?#20445;?#38468;
设本金提前偿还条款,在债券存续期第 3、第 4、第 5、第 6 和第 7 年末分别按
照发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还本金。


大冶市振恒城市发展投资有限公司(以下简称“发行人?#20445;?#23558;于 2019 年 11 月
27 日兑付本期债券发行总量 20%的本金。分期偿还之后,债券的面值和开盘参
考价都会发生变更,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券基本情况

1、债券名称:2013 年大冶市城市建设投资开发有限公司公司债券。


2、债券简称:上海证券交易所简称“PR 冶城投?#20445;?#38134;行间市场简称“13 大
冶城投债”。


3、债券代码:上海证券交易所代码“124438?#20445;?#38134;行间市场代码“1380370”。


4、发行人:大冶市振恒城市发展投资有限公司。


5、发行规模:人民币 10 亿元。


6、债券期限及还本付息方式:本期债券期限为 7 年,每年付息一次,分次
还本。在本期债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6 和第 7 年末分别按本期债券
发行总额的 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还本金。


7、票面利率:7.95%。


8、计息期限:本期债券计息期限自 2013 年 11 月 27 日至 2020 年 11 月 26
日。


9、付息日:本期债券付息日为 2014 年至 2020 年每年的 11 月 27 日(如遇
法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日)。


10、兑付日:本期债券兑付日为 2016 年至 2020 年每年的 11 月 27 日(如遇
法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日)。





二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

2019 年 11 月 26 日。截至该日下午收市后,本期债券投资者托管账户所记
载的本期债券余额中,20%比例的本金将被兑付。


2、分期偿还方案

本期债券将于 2016 年 11 月 27 日、2017 年 11 月 27 日、2018 年 11 月 27 日、
2019 年 11 月 27 日和 2020 年 11 月 27 日分别按照债券发行总额 20%、2
0%、20%、
20%和 20%的比例偿还本金(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个
工作日),到期利息随本金一起支付。


本期债券发行人在分期偿还本金时,投资者账户中的债券持仓数量保持不变,
每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计
算。


3、债券面值计算方式

本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前,本期债券面值

= 100 元×(1-累计偿还比例)

= 100 元×(1-80%)

= 20 元。


4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

= 分期偿还日前收盘价-100× 20%

= 分期偿还日前收盘价-20。








特此公告。




(本页以下无正?#27169;?






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