桂阳县城市建设投资有限公司:PR桂城投:2015年桂阳县城市建设投资有限公司公司债券2019年分期偿还本金提示性公告

时间:2019年11月25日 09:36:16 中财网
原标题:桂阳县城市建设投资有限公司:PR桂城投:2015年桂阳县城市建设投资有限公司公司债券2019年分期偿还本金提示性公告
2015年桂阳县城市建设投资有限公司公司债年桂阳县城市建设投资有限公司公司债
2019年分期偿还本金提示性公告

根据《2015年桂阳县城市建设投资有限公司公司债券募集
说明书》,2015年桂阳县城市建设投资有限公司公司债券(以下
简称“本期债券?#20445;?#38468;设本金提前偿还条款,在债券存续期第三
至七年末分别按照发行总额
20%、20%、20%、20%和
20%的比例偿
还本金。桂阳县城市建设投资有限公司(以下简称“发行人?#20445;?br /> 将于
2019年
12月
2日兑付本期债券发行总量
20%的本金。分期
偿还之后,债券的面值和开盘参考价都会发生变更,现将有关事
宜提示如下:

一、本期债券基本情况
1、债券名称:
2015年桂阳县城市建设投资有限公司公司债


2、债券简称:PR桂城投
3、债券代码:127302.SH
4、发行人:桂阳县城市建设投资有限公司
5、发行规模:人民币
16亿元
6、债券期限及还本付息方式:本期债券为
7年期,将于
2018

年至
2022年每年的
12月
2日(如遇法定节假日或公休日,则顺
延至下一个工作日)分别按照债券发行总额
20%、20%、20%、20%

20%的比例偿还本金


7、票面利率:本期债券票面利率(计息年利率)为
5.23%
8、计息期限:2015年
12月
2日至
2022年
12月
1日
9、付息日:
2016年至
2022年每年的
12月
2日为上一个计

息年度的付息日(上述付息日如遇法定节假日或公休日,则顺延
至下一个工作日)


10、兑付日:2018年、兑付日:2018年至
2022年每年的
12月
2日,兑付款
项自兑付日起不另计利息(上述兑付日如遇法定节假日或公休
日,则顺延至下一个工作日)。


二、本期债券分期偿还本金情况


1、债权登记日

本期债券本年度债权登记日为
2019年
11月
29日。截至该
日下午收市后,本期债券投资者托管账户所记载的本期债券余额
中,20%比例的本金将被兑付。



2、分期偿还方案

本期债券将于
2018年
12月
2日、2019年
12月
2日、2020

12月
2日、2021年
12月
2日和
2022年
12月
2日分别按照
债券发行总额
20%、20%、20%、20%和
20%的比例偿还本金(遇法
定节假日或休息日顺延至其后的第
1个工作日),到期利息随本
金一起支付。


本期债券发行人在分期偿还本金时,投资者账户中的债券持
仓数量保持不变,每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息
以调整后的债券面值为依据进行计算。



3、债券面值计算方式

本次分期偿还
20%本金后至下次分期偿还前,本期债券面值


=100元×(1-历次偿还比例-本次偿还比例)


=100元×(1-20%-20%)


=60元。



4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价


= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例


= 分期偿还日前收盘价-100×20%

= 分期偿还日前收盘价-20。


特此公告。



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