[快訊]飛天誠信:首發募集資金項目結項及結余募集資金永久補充流動資金并注銷募集資金專戶

時間:2019年06月14日 16:30:51 中財網
  CFi.CN訊:1、實際募集資金金額、資金到位時間

經中國證券監督管理委員會《關于核準飛天誠信科技股份有限公司首次公開
發行股票的批復》(證監許可[2014]578號)核準,公司2014年6月于深圳證券
交易所向社會公眾公開發行人民幣普通股(A股)2,001.00萬股,公司應募集資金
人民幣66,293.13萬元,根據規定扣除承銷及保薦費用、中介機構費和其他發行
費用人民幣4,444.13萬元后,實際募集資金凈額為人民幣61,849.00萬元。


上述募集資金于2014年6月23日到賬,募集資金到位情況已經瑞華會計師
事務所(特殊普通合伙)審驗,并于2014年6月23日出具瑞華驗字[2014]第
01460011號驗資報告。


2、募集資金管理情況


公司按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、深圳證券
交易所《創業板上市公司募集資金管理細則》(2008年修訂)等相關規定的要求
制定并修訂了《飛天誠信科技股份有限公司募集資金管理制度》,對募集資金實
行專戶存儲,募集資金的存放、使用、項目實施管理、投資項目的變更及使用情
況的監督等進行了規定。


根據深圳證券交易所及有關規定的要求,該公司及保薦機構國信證券股份有
限公司已于2014年7月24日分別與浙商銀行北京分行營業部、中國民生銀行
府路支行、招商銀行北京雙榆樹支行、中國工商銀行海淀支行營業部、中國民生
銀行總行營業部、浦發銀行北京宣武支行及中信銀行北京三元橋支行簽訂了《募
集資金三方監管協議》。


3、募集資金置換情況

2014年8月24日,公司第二屆董事會第五次會議審議通過了《關于使用募
集資金置換預先投入自籌資金的議案》,截至2014年6月30日,該公司以自籌
資金預先投入USB Key安全產品的技術升級新產品研發及產業化項目、動態令牌
認證系統的研發及產業化項目、通用Java卡平臺及智能卡的研發和產業化項目、
高規格智能卡讀寫器研發及產業化等四個項目,共計人民幣82,724,577.41元,
瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)對公司募集資金投資項目預先投入自籌資金
的實際投資情況進行了專項審核,并出具瑞華核字[2014]第01460039號《關于
飛天誠信科技股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況報告的
鑒證報告》。保薦人國信證券股份有限公司對公司使用募集資金置換先期投入的
情況進行了核查并發表了同意意見。


4、募集資金變更情況

2016年12月8日,公司第二屆董事會第二十三次會議、第二屆監事會第十
六次會議審議通過了《關于變更募集資金用途》的議案,將身份認證云平臺建設
項目、技術研發中心建設項目和通用Java卡平臺及智能卡的研發和產業化項目
三個募集資金投資項目的部分募集資金19,897.50萬元,變更后用于收購北京宏
思電子技術有限責任公司91.36%股權。本議案亦經2016年第二次臨時股東大會
審議通過。


募集資金投資項目變更的情況如下:


單位:萬元




項目名稱

調整前擬
投入募集
資金

調整后擬
投入募集
資金

累積投入
募集資金
總額

變更后累
計剩余募
集資金金


變更后的
投資進度

變更投向
的募集資
金金額

1

身份認證
云平臺建
設項目

13,898

598.00

448.45

149.55

74.99%

13,300

2

技術研發
中心建設
項目

16,600

11,402.50

9,646.13

1,756.37

84.60%

5,197.50

3

通用Java
卡平臺及
智能卡的
研發和產
業化項目

8,977

7,577.00

7,566.09

10.91

99.86%

1,400



合計

39,475

19,577.50

17,660.67

1,916.83



19,897.50



2017年6月13日,公司將上述募集資金專戶注銷,并與中國民生銀行成府路
支行簽訂了《募集資金三方監管協議》,對變更后的募集資金項目——宏思電子股
權收購項目進行專項管理。


5、募集資金專戶存儲情況

截至2019年5月31日,募集資金存放專項賬戶的存款余額如下:

存放銀行

銀行賬戶賬號

存款方式

余額(元)

中國民生銀行成府路支行

699166005

活期專項

6,249,442.22

合計

——

——

6,249,442.22
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