[公告]三川智慧:关于现金管理进展情况的公告

时间:2019年06月14日 16:26:50 中财网


证券代码:300066 证券简称:三川智慧 公告编号:2019-044

三川智慧科技股份有限公司

关于现金管理进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




三川智慧科技股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?#31532;五届董事会第十四次会
议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保资
金安全、操作合法合规、正常生产经营不受影响的前提下,使用部分闲置自有资
金通过金融机构进行现金管理。现金管理的主要方式为购买理财产品,额度不超
过3亿元人民币,在此限额内可以滚动使用,使用期限自第五届董事会第十四次
会议审议通过之日起三年内有效,单个理财产品的投资期限不超过一年。


根据上述决议,近日公司使用闲置自有资金购买了联储证券有限责任公司
(以下简称“联储证券?#20445;?#30340;理财产品。现将具体事项公告如下:

一、本次购买理财产品基本情况

1、产品名称:联储证券【储金1号74期】收益凭证

2、产品类型:本金保?#38386;?

3、交易日期:2019年6月12日

4、交易金额:人民币4,000万元

5、产品起始日:2019年6月14日

6、产品到期日:2019年12月20日

7、产品预期收益率:4.70%/年

8、资金来源:闲置自有资金

9、关联关系说明:公司与联储证券有限责任公司无关联关系

二、现金管理对公司的影响

1、在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以闲置自有资金适度进行现
金管理,购买理财产品,不会影响公司主营业务的正常经营。


2、通过进行适度的短期理财,能获得一定的投资效益,能进一步提升公司
整体?#23548;?#27700;平,为公司股东谋取更多的投资回报。


三、公司前期购买理财产品情况


根据公司第五届董事会第十四次会议决议,截至目前公司累计使用闲置自有
资金购买理财产品总金额为69,800万元(含本次),其中已到期的理财产品总金
额为40,000万元,尚未到期的理财产品的总金额为29,800万元(含本次)。明细
如下:




交易机构

产品名称

金额

(万元)

购买日

到期日/开
放日

预期收
益率

是否

到期

1

浦发银行

利多多对公结
构性存款
18JG1613期

6,000

2018-8-27

2018-12-28

4.40%

已到期

2

联储证券

【储金1号36
期】收益凭证

15,000

2018-9-3

2018-12-25

4.80%

已到期

3

九江银行

久赢理财-安富
18244号

1,000

2018-9-3

2018-12-5

5.00%

已到期

4

九江银行

久赢理财-安富
18268号

1,000

2018-9-26

2018-11-21

4.65%

已到期

5

九江银行

久赢理财-卓越
18034号

5,000

2018-10-10

2018-12-26

4.50%

已到期

6

江西银行

优盛理财-共赢
19010

5,000

2019-1-8

2019-6-25

4.70%

未到期

7

九江银行

久赢理财-卓越
19004号

5,000

2019-1-10

2019-5-17

4.55%

已到期

8

工商银行

工银理财法人
人民币理财产
品19JX001J

3,000

2019-1-15

2019-4-17

4.20%

已到期

9

联储证券

【储金1号58
期】收益凭证

10,000

2019-1-17

2019-6-27

4.70%

未到期

10

联储证券

【储鑫1号57
期】收益凭证

2,000

2019-1-28

2019-5-2

4.50%

已到期

11

联储证券

【储鑫1号60
期】收益凭证

2,000

2019-2-25

2019-5-27

4.50%

已到期

12

世纪证券

保本固定收益
凭证“盈益宝”

79号

4,800

2019-4-29

2019-10-29

4.70%

未到期

13

江西银行

优盛理财-创赢
19503B理财产


3,000

2019-5-14

2019-10-28

4.50%

未到期

14

江西银行

优盛理财-创赢
19508B理财产


3,000

2019-5-22

2019-11-4

4.50%

未到期

15

联储证券

【储金1号74
期】收益凭证

4,000

2019-6-12

2019-12-20

4.70%

未到期



四、备查文件

1、联储证券有限责任公司【储金1号74期】收益凭证认购协议。


特此公告。









三川智慧科技股份有限公司

董事会

二〇一九年六月十四日


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