[公告]三川智慧:關于現金管理進展情況的公告

時間:2019年06月14日 16:26:50 中財網


證券代碼:300066 證券簡稱:三川智慧 公告編號:2019-044

三川智慧科技股份有限公司

關于現金管理進展情況的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。




三川智慧科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第十四次會
議審議通過《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》,同意公司在確保資
金安全、操作合法合規、正常生產經營不受影響的前提下,使用部分閑置自有資
金通過金融機構進行現金管理。現金管理的主要方式為購買理財產品,額度不超
過3億元人民幣,在此限額內可以滾動使用,使用期限自第五屆董事會第十四次
會議審議通過之日起三年內有效,單個理財產品的投資期限不超過一年。


根據上述決議,近日公司使用閑置自有資金購買了聯儲證券有限責任公司
(以下簡稱“聯儲證券”)的理財產品。現將具體事項公告如下:

一、本次購買理財產品基本情況

1、產品名稱:聯儲證券【儲金1號74期】收益憑證

2、產品類型:本金保障型

3、交易日期:2019年6月12日

4、交易金額:人民幣4,000萬元

5、產品起始日:2019年6月14日

6、產品到期日:2019年12月20日

7、產品預期收益率:4.70%/年

8、資金來源:閑置自有資金

9、關聯關系說明:公司與聯儲證券有限責任公司無關聯關系

二、現金管理對公司的影響

1、在確保公司日常經營和資金安全的前提下,以閑置自有資金適度進行現
金管理,購買理財產品,不會影響公司主營業務的正常經營。


2、通過進行適度的短期理財,能獲得一定的投資效益,能進一步提升公司
整體業績水平,為公司股東謀取更多的投資回報。


三、公司前期購買理財產品情況


根據公司第五屆董事會第十四次會議決議,截至目前公司累計使用閑置自有
資金購買理財產品總金額為69,800萬元(含本次),其中已到期的理財產品總金
額為40,000萬元,尚未到期的理財產品的總金額為29,800萬元(含本次)。明細
如下:




交易機構

產品名稱

金額

(萬元)

購買日

到期日/開
放日

預期收
益率

是否

到期

1

浦發銀行

利多多對公結
構性存款
18JG1613期

6,000

2018-8-27

2018-12-28

4.40%

已到期

2

聯儲證券

【儲金1號36
期】收益憑證

15,000

2018-9-3

2018-12-25

4.80%

已到期

3

九江銀行

久贏理財-安富
18244號

1,000

2018-9-3

2018-12-5

5.00%

已到期

4

九江銀行

久贏理財-安富
18268號

1,000

2018-9-26

2018-11-21

4.65%

已到期

5

九江銀行

久贏理財-卓越
18034號

5,000

2018-10-10

2018-12-26

4.50%

已到期

6

江西銀行

優盛理財-共贏
19010

5,000

2019-1-8

2019-6-25

4.70%

未到期

7

九江銀行

久贏理財-卓越
19004號

5,000

2019-1-10

2019-5-17

4.55%

已到期

8

工商銀行

工銀理財法人
人民幣理財產
品19JX001J

3,000

2019-1-15

2019-4-17

4.20%

已到期

9

聯儲證券

【儲金1號58
期】收益憑證

10,000

2019-1-17

2019-6-27

4.70%

未到期

10

聯儲證券

【儲鑫1號57
期】收益憑證

2,000

2019-1-28

2019-5-2

4.50%

已到期

11

聯儲證券

【儲鑫1號60
期】收益憑證

2,000

2019-2-25

2019-5-27

4.50%

已到期

12

世紀證券

保本固定收益
憑證“盈益寶”

79號

4,800

2019-4-29

2019-10-29

4.70%

未到期

13

江西銀行

優盛理財-創贏
19503B理財產


3,000

2019-5-14

2019-10-28

4.50%

未到期

14

江西銀行

優盛理財-創贏
19508B理財產


3,000

2019-5-22

2019-11-4

4.50%

未到期

15

聯儲證券

【儲金1號74
期】收益憑證

4,000

2019-6-12

2019-12-20

4.70%

未到期



四、備查文件

1、聯儲證券有限責任公司【儲金1號74期】收益憑證認購協議。


特此公告。









三川智慧科技股份有限公司

董事會

二〇一九年六月十四日


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